Auxiliar de Tesorería

Descripción del puesto

Objetivo del Puesto
Gestionar de manera eficiente el flujo de efectivo, ejecutar los pagos a proveedores y terceros, y mantener el control administrativo de los registros bancarios y transacciones financieras de Idea Central, asegurando la exactitud de los datos y el cumplimiento de las políticas contables.
Funciones Principales:
Gestión de Pagos: Ejecutar pagos a proveedores y servicios a través de transferencias bancarias, cheques o plataformas digitales, verificando la documentación de respaldo.
Conciliaciones Bancarias: Realizar el arqueo y la conciliación diaria de las cuentas bancarias de la empresa, identificando y gestionando cualquier discrepancia.
Control de Caja Chica: Administrar el fondo de caja chica, asegurando que todos los gastos cuenten con la autorización y los documentos fiscales correspondientes.
Registro Contable: Ingresar los movimientos bancarios al sistema contable, asegurando la clasificación correcta según el centro de costos.
Reportes de Tesorería: Elaborar informes periódicos sobre el flujo de efectivo, proyecciones de pagos y saldos bancarios para la toma de decisiones.
Atención a Terceros: Coordinar con los bancos y atender consultas de proveedores sobre el estatus de sus pagos.
Apoyo Administrativo: Mantener el archivo digital y físico de los comprobantes de pago y documentos financieros bajo estándares de orden y seguridad.

Ofrecemos

- Indemnización universal
- Salario Competitivo
- Horario de Lunes a viernes
- Parqueo sin costo
- Oportunidad de crecimiento
- Prestaciones de Ley

Requerimos

- Perito contador
- Experiencia en tesorería, caja o receptor pagador
- Organizado/a
- Manejo de caja y flujo de efectivo.

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